유목민 주식 시그널리포트 몇 가지 정리 feat 나의생각

이야기 시점은 9월말이다. 참고. 1달 전에 이야기했던 것인데 지금과 어떤 차이점이 있는지 비교해보기

유목민 주식 시그널리포트 보진 않지만 오프라인 강의를 들을 기회가 있어 정리해서 올리고자 한다

오류가 있으면 댓글 남겨주길 바란다

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미국이 유로존의 분절화를 이루고 있다.

유로존이 깨질 것 같다

영국이나 이탈리아가 금융위기로 간다면 코스피는 1500까지 간다 PBR 0.6

아니면 2200이 바닥이다.

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-> 맞는 말 같다. 브라질도 다시 룰라가 당선되었다. 세계가 다시 쪼개지고 있다. 세계화에 대한 반작용이다.

수축과 이완을 반복하며 세상은 돌아간다

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저금리 시대가 저물고 고금리 시대로 접어든 것이다

~30년 호황 / ~12년동안 초초황

금리가 0% 였다면 제조든 판매든 뭐든 해야 돈을 벌어야 했다. 하지만 모든 자산을 예금으로 했으면 무려 6%가 된다.

영업이익이 6% 이상을 찍어야 한다. ‘좋은기업’ 기준이 높아진다

저금리가 없어지고 고금리가 생겨난 거다

지금 주식시장 어려운 이유? 중앙은행들이 ‘긴축정책’을 펼치고 있기 때문

그 이유는 1. 물가안정 2. 고용악화를 지표로 확인할 때 까지

23년 하반기정도 되면 정리해고. 명예퇴직

내년 1~2분기에는 2700까지 간다

3월에 시장이 회복되지 않으면서 더블딥?

환율이 진정하기 위해선 미국 한국 금리차가 적어야 한다

-> 고금리시대로 접어들었다는 말은 단기적으로 그럴 것이고 이미 화폐가 많이 팽창된 상태이기 때문에 경제를 살리려면 다시 저금리로 화폐경제를 돌려야 될 것이다

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시간은 뒤로 갈 수 없다. 시간을 압축할 수 있다.

유망섹터: 화학 건설 철강 + 반도체 자동차 IT장비 2차전지

-> 음... 여기 안들어간 종목이 뭐지; 전부 다 좋다는 말 아닌가? 인터넷 테크기업이 빠져 있는데.. 과연? 너무 범위가 넓다.

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영국사태가 갖는 함의

트럼프는 인종과 무역에서 바이든은 금융에서 지역화를 선언한 것

미국은 영국을 버렸고 영국은 유럽을 버렸다

-> 비슷하다 .세계의 파편화.

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DCF 모형이 맞았다

5000원/(10-4%) = 83333원

배당금 5천원. 연간 10% 수익률 원하면 4%배당금을 가정

-> 할 말이 없다. 수식 계산 ㅇㅋ

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아파트공급

74년~

84년 8만호

88년 30만호 매년~

단독주택 100년 쓴다.

아파트 40년 쓴다. 2028년 100만호씩 나온다. 재건축

빌라 30년 쓴다.

2028년 은마아파트 100억된다

-> 맞는 말이다. 아파트값 장기적으론 떨이지지 않는다. 난 압구정 현대아파트를 더 좋아하긴 하지만 아무튼 ㅎㅎ

대치동 은마아파트 18년도부터 좀 그래프가 이상해서 다시 호갱노노에서 가져와봤다.

멋있는 우상향 그래프이다.

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인구는 줄어드는데 노인층은 늘어난다

헬스케어. 건강유지 의료기기 건기식

25년부터 건물사자

-> 동의한다. 23,24년 아파트 물량이 많다. 동대문쪽 그리고 반포쪽. 강북 강남 할 것 없이 물량이 쏟아진다

지금은 돈을 모아야하고 내년부터 아마 경매물건 나오면 관심을 가져볼 필요가 있다.

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아무튼 전반적으론 맞는 말이라서 유목민 주식 시그널리포트 한 번 고려할 필요는 있겠다.

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